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首席理财分析师:凯恩斯

 
 
 

日志

 
 

4.23财经要闻评论  

2012-04-23 09:40:10|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1,政策微调力度或加大 新一轮基建投资有望加速推出

  种种迹象显示,基础设施投资有望提速。2月底以来,重大建设项目审批速度明显加快,部分高速公路网、机场和轨道交通项目获得集中审批通过,一批重点区域、重点行业项目正在逐步推出。与以往不同,此批项目明显倾向于中西部地区、三农及民生保障项目。

点评:基础设施提速,意味着积极的财政政策继续实施,问题是如果没有货币政策配套,建设资金来源于何处?当然如果货币政策和财政全面放松,这意味着新一轮经济周期又开始了,又可以做周期性股票,但是这时通胀可能重新来过,放松中国经济转型会更难。

 

2, 653只基金一季度盈利285亿元

  天相投顾统计数据显示,39家基金公司旗下653只基金(A、B、C级基金分开统计,分级基金合并披露)一季度合计盈利285.47亿元。其中,33家基金公司旗下基金一季度整体实现盈利,6家基金公司旗下基金一季度整体继续亏损。

点评:道理就在那里,股市不好,基金也不会赚钱。

 

3,  周小川:继续加强宏观调控 期待IMF推出新的监督决定

  国际货币基金组织国际货币与金融委员会(IMFC)第二十五届部长级会议21日在美国华盛顿召开。中国人民银行行长周小川在会上表示,在全球经济疲软 的情况下,中国政府积极加强宏观经济调控,经济保持平稳增长,国际收支日趋平衡。未来,中国政府将继续加强宏观调控,加快结构改革,保持经济的强劲、可持 续和平衡增长。

点评:这个表态可以视为货币政策不一定快速放松。

 

4,  证监会首批轮岗干部陆续到位

  日前,中国证监会会机关第一批轮岗交流的干部已陆续到位,各项工作平稳有序地衔接和推进。第一批轮岗交流涉及具有行政许可职能及配套启动的其他部门及单位共19个,干部40名。

点评:轮换对于打破利益群体是好事,但是要有所作为。

 

5,  增长放缓明显 经济筑底信号显现

  尽管当前中国经济增长放缓非常明显,但透过对相关经济数据的分析显示,中国经济最坏的时候已经过去,经济筑底回升的信号已相当显著,预示着经济“软着陆”依然可期。

点评:经济见底和企业利润降低不一定同步,非常可能PPI继续下滑。放松货币之后,企业没有业务不会贷款,也会导致实体经济继续下滑。

 

6,王岐山:希望上海加快金融改革创新

  中共中央政治局委员、国务院副总理王岐山20日至21日在上海市考察工作,并主持召开保险业改革与发展座谈会。他强调,保险业对于发展经济、保障民 生、增加就业、扩大内需具有重要作用。要认真贯彻落实科学发展观,按照中央经济工作会议和全国金融工作会议的要求,牢牢把握稳中求进的总基调,转变保险业 发展方式,加快改革创新,扩大对外开放,促进保险业健康稳定发展,满足人民群众日益增长的保险需求,更好地服务于经济社会发展大局,以优异成绩迎接党的十 八大胜利召开。

点评:前期我们讲过,对于上海本地股有利。

 

7, 大基金加紧调仓 金融地产重获青睐

  截至今日,已经有包括华夏基金、嘉实基金、博时基金、南方基金、广发基金等大型基金公司在内的39家基金公司公布旗下基金一季度报告。据天相投顾对基 金一季报的统计显示,一季度基金整体小幅加仓,重点增持金融保险和房地产板块,小幅减持医药股。不过,一些年初仓位较高的基金公司则借助市场反弹大幅减 仓。

点评:是否意味着机构开始嗅到货币政策放松的信息,提前来布局地产股?

 

8,  向IMF增加资源 中国不会缺席

  当地时间4月19~20日,二十国集团在华盛顿召开了财长和央行行长会议。中方在发言中指出,对于国际社会在共识的基础上向基金组织(IMF)增加资源,中国不会缺席。

点评:中国在积极融进全球经济体系运行之中,希望未来能有发言权。

 

9,  创业板退市制度击中造假借壳命门

  作为A股市场完善退市制度的“试验田”,创业板退市制度的最终出台实施无疑具有风向标意义。

点评:短期有冲击,长期是好事。

 

10,  房地产调控关键阶段 如何引导和保护刚需

  首套房贷利率优惠的扩大在一定程度上刺激了成交量的回暖。新房以及二手房的成交反弹,犹如一剂镇定剂注入已经疲软的房地产市场,对于房价重回上升通道的担忧随之而来。

点评:就怕成交量是昙花一现。

 

11,  成品油价下调窗口或于5月初开启

  近期,国际油价下跌,业内机构预测,成品油年度首次下调窗口或将于5月初开启。而实际上,近一段时间国内成品油批发市场价格也是一挫再挫,零售市场早就开打了“价格战”。

点评:油价还是太高。

 

12,  证监会:积极研究期货公司代理发行基金

  中国证监会期货二部副主任冯博昨日在2012第六届中国期货分析师大会上透露,2012年期货市场和行业的创新将有近十类,创新步伐将会非常快。优质的期货公司可能会开展仓单质押贸易方面的业务,同时,期货公司代理发行基金也正在积极研究中。

点评:有利于期货公司提升业绩,可以关注期货公司。

 

   综合评价:外盘稳定,有色期货价格反弹,鼓励上海金融创新,都是股市上涨因素。同时创业板退市政策对于这个板块有冲击,顽疾其实更在主板市场,综合来看,预计本周仍然可能先抑后扬,震荡反弹,目标2466附近。

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