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首席理财分析师:凯恩斯

 
 
 

日志

 
 

11.5日 财经要闻总评  

2010-11-05 08:47:10|  分类: 凯恩斯看盘 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1, 国资委欲打造数十家“精品”央企 重组攻坚战打响


国务院国资委研究中心主任李保民曾表示,“十二五”期间,中央企业的数量将减少至30-50家。

  但这一被媒体争相报道的消息却被当事人认为是误读,李保民说,他的本意是中国要在十二五期间“进一步打造30-50家具有自主知识产权、具有较强竞争力的大企业、大公司”,而不是“减少至30-50家”。而按照国资委计划,2010年中央企业的数量将缩减至80-100家。

  李保民也提出这些央企需要具备三个要素:具有自主知识产权、成为国际知名品牌、具有较强的国际竞争力。

  重组主要采取两种方式

  关于央企重组的讨论已经持续了很多年,早在2006年,国资委就明确提出中央企业必须做到行业前三名,达不到要求的就要强制重组,2007年12月5日国资委发布《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》,拉开了央企资产注入、整体上市的序幕。

  此次央企重组主要采取两种方式:一种即通过“合并同类项”,对产业链相关的企业进行整合,如科研院所并入相关企业集团,“一对一”式的重组等;另外一种方式是打包装入“中投二号”,即国新公司。

  据国资委相关人士介绍,此次央企重组在具体操作时,实力与业绩是一个重要的考量因素,实力较弱,业绩排名靠后的央企被重组的可能性最大。虽然目前尚无法弄清具体的企业名单,但是可以大致确定的是,有些央企将不在此次“淘汰”范畴。

点评:关注央企,一般央企重组偏重于垃圾公司和上市公司小,而母公司大的集团公司。

 

2, 我国多种农副产品涨价引发资产价格泡沫忧虑

 

与食品价格为代表的物价指数相比,更让人担心的是资产价格泡沫

  天刚蒙蒙亮的时候,一辆从山东开来的卡车,缓缓地停在了毛勇习的商铺门口。不一会,刚才还是空荡荡的仓库,立即堆满了三十多吨大葱,顿时,一股特殊的混合气味,在11月的清晨里弥漫开来。

  这里是新发地农产品中心,北京最大的农产品批发市场,距南四环还有两里多地。毛勇习在这里卖了快十年大葱。再过一会儿,城里来的菜贩子们,就会流水般地涌到她的铺子里。最近半个月,她每天都能卖出30多吨大葱。

  大葱还是像往年叶绿杆白,两根加起来就差不多有一市斤,不过今年的批发价已经涨到了两元钱,比去年贵了一半还多。毛勇习几乎每天都要不厌其烦地告诉菜贩子,又涨价了。

点评:从某种角度来说,宽松的货币政策的结果是物价的上涨,但是希望是农民受益而不是其他环节受益,因此政府应当制定一定的政策,使用有形的手,适当加强活体储备,以平抑明年的价格。考虑到冬季来临,蔬菜面临涨价风险,因此是否考虑政府对北方冬季的新建蔬菜大棚提供补贴?


3, 深交所提高创业板减持门槛 剑指高管离职套现

深交所日前发布《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》,对创业板上市公司董监高股份管理以及董监高离任后减持本公司股票的行为提出了进一步的要求。

  通知表示,要规范上市公司董监高减持股票的行为,规定上市公司董监高在首次公开发行股票上市之日起6个月内(含第6个月)申报离职的,自申报离职之日起18个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间(含第7个月、第12个月)申报离职的,自申报离职之日起12个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

  此外,还鼓励上市公司董监高追加延长锁定期、设定最低减持价格等承诺。并要求保荐机构重点关注上市公司董监高离职情况,督导董监高履行其承诺,对董监高限售股份上市流通的合规性进行核查。

评:实际上高管的减持会造成股价的长期低迷,同时也会造机会。应当对他们的减持征收20%的所得税。


4, 上交所五大措施严打内幕交易

在全流通的市场环境下,内幕交易已成为当前影响资本市场健康发展的突出问题之一。近年来,上交所切实履行自律管理职能,充分发挥一线监管优势,严把内幕交易监管关,通过一系列监管措施,致力于提高内幕信息知情人的合法合规意识,促进上市公司及相关各方规范运作,不断完善有关监督约束机制,在内幕交易综合防控方面取得了积极成效。

点评:好事。


5, 大三亚土地利用总体规划获批

  耗时将近一年的海南省土地利用总体规划修编(下称总体规划)工作,在完成之后已经进入快速落实的阶段。依据国务院、国土资源部批准的“总体规划”,三亚、保亭、海口等城市已经悉数逐级上报了本城市的土地利用总体规划,目前均已得到国土资源部的批准。而其土地利用规划中,也已明确贯彻了国务院批复的海南国际旅游岛发展规划中,建设六大功能组团的精神。

  顺应这一精神,大三亚度假休闲经济圈已经率先启动。在完成修编的土地利用总体规划中,保亭等周边区域,体现出了明显的相互融合趋势。政府主导之下,大三亚经济圈将有望成为海南省真正热带区域的下一步发展的新亮点所在。

点评:关注海南板块的动向。


6, 煤炭资源税草案年底将出 税率拟定3%-5%


沸沸扬扬的资源税全面开征的声音再起,而这些争论不再是“从量”还是“从价”,而是具体什么时候开征,具体的税率多少。

  从财政部获悉,此前财政部税政司已经委托中国矿业联合会做关于资源税从价征收的方案。“9月份,税政司地方税处的负责人召集矿业协会、企业代表座谈征集意见,在该座谈会上,行业协会和矿业公司颇多抱怨。”一位参加此次座谈会的人士向本报表示。

  在今年5月中央新疆工作会议之际,资源税改革率先从新疆起步,不过只面向了原油和天然气,并按5%税率统一征收。两个月后,资源税改革推广至西部十二省区。

  “现在看来,今年推出方案的可能性较小,矿业联合会目前的方案还没有完成,而且之后还要征求意见。”11月3日,中国矿业联合会的一位人士在接受本报采访时认为,最早在明年初能推开就已经不错了。

  但可以肯定的是,今年年底之前矿业联合会肯定会拟出煤炭资源税征收草案。据一位参加过上述座谈会的人士表示,目前各方还是比较倾向于3%-5%的税率,并且实行地区差别税率。“不过截至目前,尚未确定。”上述人士称。

点评:对于煤炭股来说是利空。

 

7, 多重利好推动纽约金价暴涨3.4%

 

  由于美联储3日推出的刺激计划打压美元,纽约商品交易所4日黄金期货12月合约每盎司暴涨45.5美元,收于1383.1美元的收盘价历史高点,涨幅为3.4%,盘中一度触及1384.8美元的日内高点,离10月14日创下的1388.1美元的盘中价历史高点仅有3.3美元之遥。

  美国联邦储备委员会3日盘后宣布推出第二轮定量宽松货币政策,到2011年6月底以前购买6000亿美元的美国长期国债,以进一步刺激美国经济复苏,规模超出市场此前预期的5000亿美元。当日,反映美元兑一揽子货币比价的美元汇率大跌0.8%。

  美国百利金融集团黄金分析师麦克·戴利表示,美联储3日推出的刺激计划对美元行情的打压不言而喻,同时也令通胀预期明显升温,这对具有对冲通胀及货币贬值风险的黄金来说利好明显。

  戴利指出,随着标志印度黄金需求高峰期的排灯节临近,前一交易日金价大跌19.3美元,为印度买家提供了逢低买入的绝佳机会,也为金价当天飙升提供支撑。

  戴利说,当天公布的上周美国首次申请失业救济人数增幅远超预期增加了投资者对美国经济的不确定性,避险买盘重现助力金价守住高位。

  当天白银期价强势回归30年新高,戴利说,黄金挑战1400美元大关指日可待,但他预测白银后市表现将比黄金更胜一筹。

点评:关注黄金股,预计今日黄金股会高开。

 

8, 量化宽松提振市场 道指创雷曼破产以来新高


    周五凌晨消息美股周四强劲攀升,几乎挽回了雷曼兄弟倒闭以来所遭受的损失。美联储周三宣布了一项价值6000亿美元的量化宽松货币政策。

  截至收盘(北京时间凌晨4点),道琼斯工业平均指数上涨了219.71点,至11434.84点,涨幅为1.96%,创下自08年9月雷曼破产以来新高;纳斯达克综合指数上涨了37.07点,至2577.34点,涨幅为1.46%;标准普尔500指数上涨了23.09点,至1221.05点,涨幅为1.93%。

  今天对于大宗商品市场来说不同寻常。受美元下跌影响,商品期货全线上扬。贵金属期货上涨了4.8%,谷物上涨2.6%,软商品上涨2.2%。白银期货大涨6.2%,创30年新高。黄金期货上涨3.4%,收报每盎司1383.10美元,盘中创1384.80美元历史新高。

  原油期货上涨2.1%,收报每桶86.49美元,创7个月新高。

  10大行业板块全线上扬,其中8个板块涨幅超出1%。

  资源股表现最为突出,能源与原材料板块均上涨了2.5%左右。CRB商品期货指数上涨了1.9%,创两年新高。

  据报道,奥巴马总统愿意考虑延长前总统布什的减税计划。

  标准普尔500指数自8月底以来已经上涨了16%左右,道指同期上涨14%,纳指上涨22%。

  美联储昨日宣布将在2011年第二季度结束前再购买6000亿美元国债,相当于每月购买750亿美元。美联储还将继续把到期证券所回笼本金用于购买债券。

  Harris Private Bank首席投资分析师Jack Ablin表示,“市场对量化宽松政府具有信心,此外,此次注资规模还比我们的预期多出了1000亿美元。”许多分析师此前预计美联储将购买5000亿美元国债。
   点评:美国股市能收复雷曼兄弟破产前的高点,证明从股市来说,本次金融危机造成的阴影和影响政策消失,同时量化宽松的货币政策造成了大量的流动性,结果是造成了全球资本市场的流动性充裕,黄金,煤炭石油,农产品,有色等资源价格的上涨。

   资本是追逐利润的,所以资金会流向那些价值洼地,由于亚洲国家经济比较稳定,特别是中国加息表明中国和美国经济不同步,中国已经有通胀风险,而没有必要担心经济的二次探底,因此亚洲很多国家的股市反弹,包括A股的反弹就在情理之中了。因此我们判断今年和2009年一样,货币政策也会造就一个流动性的牛市。

 

 

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